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Dimensione del fondo | EUR 7.653 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,65% |
Data di lancio/ quotazione | 6 luglio 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 3,47% |
ASML Holding NV | 3,29% |
Nestlé SA | 2,89% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,18% |
Novartis AG | 2,01% |
AstraZeneca PLC | 1,95% |
Shell Plc | 1,94% |
Roche Holding AG | 1,91% |
SAP SE | 1,72% |
HSBC Holdings Plc | 1,44% |
Finanza | 16,83% |
Industria | 15,39% |
Beni di prima necessità | 11,45% |
Salute | 11,34% |
Altri | 44,99% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,88% |
1 mese | +4,20% |
3 mesi | +8,13% |
6 mesi | +15,23% |
1 anno | +18,76% |
3 anni | +32,46% |
5 anni | +55,70% |
Dal lancio (MAX) | +101,52% |
2023 | +16,13% |
2022 | -9,71% |
2021 | +26,11% |
2020 | -3,09% |
Rend. attuale da dividendo | 2,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,85 | 3,07% |
2023 | EUR 0,86 | 3,24% |
2022 | EUR 0,78 | 2,58% |
2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
2020 | EUR 0,51 | 1,96% |
Volatilità a 1 anno | 9,65% |
Volatilità a 3 anni | 14,15% |
Volatilità a 5 anni | 17,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,27% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IMEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMEUN MM | IMEUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IMEU | IMEU IM INAVMSEE | IMEU.MI IMEUINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IMEU | IMEU NA INAVMSEE | IMEU.AS IMEUINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISEU | ISEU LN INAVMSEU | ISEU.L IMEUUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMEU LN INAVMSEG | IMEU.L IMEUGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IMEU | IMEU SE INAVMSEC | IMEU.S IMEUCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQY | IQQY GY INAVMSEE | IQQY.DE IMEUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.118 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.019 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.905 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 793 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 340 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |