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Dimensione del fondo | EUR 1.560 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,80% |
Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Fabrinet | 0,69% |
Applied Indl Technologies | 0,64% |
Cytokinetics | 0,62% |
Ensign Group | 0,61% |
SPS Commerce | 0,59% |
IE00B50QMP13 | 0,58% |
Abercrombie & Fitch | 0,57% |
ATI Inc | 0,56% |
Mueller Industries | 0,51% |
Meritage Homes | 0,51% |
Stati Uniti | 93,41% |
Bermuda | 1,07% |
Altri | 5,52% |
Industria | 16,67% |
Finanza | 16,27% |
Beni voluttuari | 15,10% |
Informatica | 12,81% |
Altri | 39,15% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,14% |
1 mese | -1,11% |
3 mesi | +1,06% |
6 mesi | +12,85% |
1 anno | +11,41% |
3 anni | +9,40% |
5 anni | +44,37% |
Dal lancio (MAX) | +452,79% |
2023 | +11,40% |
2022 | -11,57% |
2021 | +36,77% |
2020 | +1,30% |
Rend. attuale da dividendo | 1,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,93 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,93 | 1,30% |
2023 | EUR 0,87 | 1,20% |
2022 | EUR 0,76 | 0,92% |
2021 | EUR 0,52 | 0,85% |
2020 | EUR 0,58 | 0,96% |
Volatilità a 1 anno | 18,80% |
Volatilità a 3 anni | 21,83% |
Volatilità a 5 anni | 27,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,50% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | -41,86% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.565 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.453 | 0,43% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 926 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 436 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 435 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |