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Dimensione del fondo | EUR 441 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,67% |
Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Stati Uniti | 64,79% |
Altri | 35,21% |
Altri | 100,00% |
YTD | +2,52% |
1 mese | +0,39% |
3 mesi | +3,18% |
6 mesi | +0,30% |
1 anno | +3,29% |
3 anni | +8,86% |
5 anni | +9,46% |
Dal lancio (MAX) | +50,29% |
2023 | +0,63% |
2022 | +2,04% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,61% |
Volatilità a 1 anno | 6,67% |
Volatilità a 3 anni | 8,15% |
Volatilità a 5 anni | 7,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU31 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU3N MM | CBU3N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU3 | CSBGU3 IM IXM0121 | CSBGU3.MI IXM0121.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU31 LN IXM0122 | CU31.L IXM0122.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU3 | CBU3 LN IXM012 | CBU3.L IXM012.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU3 | CSBGU3 SE IXM012 | CSBGU3.S IXM012.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.530 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.274 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |