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Tasso di investimento mensile:

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B3VWN179

 | 

Ticker CSBGU3

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
441 mln
Partecipazioni
69
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year. L'indice ICE US Treasury 1-3 Year replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è l’ETF più economico che replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) gestisce un patrimonio pari a 441 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 giugno 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 441 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,70%
Data di lancio/ quotazione 3 giugno 2009
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 69
21,51%
US912828K742
2,75%
US91282CEH07
2,57%
US91282CCW91
2,20%
US91282CAT80
2,04%
US91282CCF68
2,04%
US912828M565
2,04%
US91282CBW01
2,00%
US91282CBC47
2,00%
US91282CBH34
1,96%
US912828Z781
1,91%

Paesi

Stati Uniti
64,79%
Altri
35,21%

Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,35%
1 mese +0,76%
3 mesi +2,51%
6 mesi +0,27%
1 anno +2,36%
3 anni +8,68%
5 anni +9,67%
Dal lancio (MAX) +50,05%
2023 +0,63%
2022 +2,04%
2021 +7,66%
2020 -5,61%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,70%
Volatilità a 3 anni 8,15%
Volatilità a 5 anni 7,56%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,35
Rendimento per rischio a 3 anni 0,34
Rendimento per rischio a 5 anni 0,25
Maximum drawdown ad 1 anno -5,17%
Maximum drawdown a 3 anni -13,36%
Maximum drawdown a 5 anni -13,36%
Maximum drawdown dal lancio -18,91%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX CU31 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - CBU3N MM
CBU3N.MX
Borsa Italiana EUR CSBGU3 CSBGU3 IM
IXM0121
CSBGU3.MI
IXM0121.DE
London Stock Exchange GBP - CU31 LN
IXM0122
CU31.L
IXM0122.DE
London Stock Exchange USD CBU3 CBU3 LN
IXM012
CBU3.L
IXM012.DE
SIX Swiss Exchange USD CSBGU3 CSBGU3 SE
IXM012
CSBGU3.S
IXM012.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3.587 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 3.264 0,07% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di CSBGU3?

Il nome di CSBGU3 è iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).

Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è CSBGU3.

Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è IE00B3VWN179.

Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è di 441 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.