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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,19% |
Data di lancio/ quotazione | 28 marzo 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF USD.
Public Bank Bhd. | 15,28% |
Malayan Banking Bhd. | 10,13% |
CIMB Group Holdings Bhd. | 8,98% |
Tenaga Nasional | 5,15% |
PETRONAS Chemicals Group | 5,10% |
Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 3,79% |
Hong Leong Bank Bhd. | 3,32% |
Petronas Gas Bhd. | 3,17% |
CelcomDigi | 2,56% |
PPB Group Bhd. | 2,56% |
Malesia | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 42,53% |
Beni di prima necessità | 12,74% |
Materie prime | 8,89% |
Servizi di pubblica utilità | 8,32% |
Altri | 27,52% |
YTD | +4,51% |
1 mese | +3,96% |
3 mesi | -2,64% |
6 mesi | -0,59% |
1 anno | +5,85% |
3 anni | -3,56% |
5 anni | -4,29% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +1,12% |
2022 | -5,84% |
2021 | -0,73% |
2020 | -2,17% |
Rend. attuale da dividendo | 3,73% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,95 | 3,80% |
2022 | EUR 0,95 | 3,57% |
2021 | EUR 0,85 | 3,12% |
2020 | EUR 0,95 | 3,18% |
2019 | EUR 0,87 | 2,82% |
Volatilità a 1 anno | 14,19% |
Volatilità a 3 anni | 16,68% |
Volatilità a 5 anni | 15,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | HMYR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMYD | HMYD IM HMYDEUIV | HMYD.MI HMYDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMYD | HMYD LN HMYRUSDI | HMYD.L HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMYR LN HMYRGBPI | HMYRM.L HMYRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMYR | HMYR SW HMYRUSDI | HMYR.S HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZV | H4ZV GY HMYREURI | H4ZV.DE HMYRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C | 21 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |