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Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,96% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD.
Royal Bank of Canada | 7,12% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,67% |
Shopify Inc | 4,78% |
Canadian Pacific Kansas | 4,11% |
Canadian Natural | 3,95% |
Enbridge | 3,79% |
Canadian National Railway | 3,75% |
Bank of Montreal | 3,39% |
Bank of Nova Scotia | 3,04% |
Brookfield | 2,99% |
Canada | 87,48% |
Altri | 12,52% |
Finanza | 32,16% |
Energia | 18,15% |
Informatica | 9,86% |
Materie prime | 8,92% |
Altri | 30,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,15% |
1 mese | +0,34% |
3 mesi | +6,09% |
6 mesi | +12,35% |
1 anno | +10,23% |
3 anni | +25,39% |
5 anni | +49,69% |
Dal lancio (MAX) | +90,12% |
2023 | +11,85% |
2022 | -7,71% |
2021 | +36,20% |
2020 | -3,91% |
Rend. attuale da dividendo | 2,10% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,44 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,44 | 2,26% |
2023 | EUR 0,43 | 2,31% |
2022 | EUR 0,37 | 1,81% |
2021 | EUR 0,30 | 1,97% |
2020 | EUR 0,30 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 13,96% |
Volatilità a 3 anni | 16,37% |
Volatilità a 5 anni | 21,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,73 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,64% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HCAN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | H4ZX | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | HCAN | HCAN FP HCANEURI | HCAN.PA HCANINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HCAD | HCAD LN HCANUSDI | HCAD.L HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HCAN LN HCANGBPI | HCAN.L HCANINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HCAN | HCAN SW HCANUSDI | HCAN.S HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CAD | HCAN | HCANCAD SW HCANCADI | HCANCAD.S HCANINAVCAD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 955 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 682 | 0,33% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc | 380 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |