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Dimensione del fondo | EUR 2.138 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,96% |
Data di lancio/ quotazione | 6 agosto 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
Taiwan Semicon Mfg | 9,72% |
Samsung Electronics | 4,76% |
Tencent Holdings | 4,23% |
Alibaba Group Holding | 2,74% |
Reliance Industries | 1,58% |
PDD Holdings | 1,35% |
Infosys | 1,21% |
ICICI Bank | 1,19% |
SK hynix | 1,16% |
China Construction Bank | 1,08% |
Informatica | 28,56% |
Finanza | 17,37% |
Beni voluttuari | 14,59% |
Telecomunicazioni | 8,81% |
Altri | 30,67% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,46% |
1 mese | -0,84% |
3 mesi | +9,07% |
6 mesi | +6,10% |
1 anno | +5,18% |
3 anni | -13,32% |
5 anni | +12,17% |
Dal lancio (MAX) | +100,08% |
2023 | +3,84% |
2022 | -15,09% |
2021 | +1,48% |
2020 | +16,80% |
Volatilità a 1 anno | 12,96% |
Volatilità a 3 anni | 16,44% |
Volatilità a 5 anni | 17,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CEA1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMAN MM | CEMAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMAS | CSEMAS IM IXM0581 | CSEMAS.MI IXM0581.DE | |
London Stock Exchange | USD | CEMA | CEMA LN IXM058 | CEMA.L IXM058.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEA1 LN IXM0582 | CEA1.L IXM0582.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSEMAS | CSEMAS SE IXM058 | CSEMAS.S IXM058.DE | |
XETRA | EUR | CEBL | CEBL GY IXM0581 | CEBL.DE IXM0581.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 770 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 561 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 157 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |