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Dimensione del fondo | EUR 2.146 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,69% |
Data di lancio/ quotazione | 6 agosto 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,45% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,97% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,41% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,77% |
Reliance Industries Ltd. | 1,63% |
PDD Holdings | 1,45% |
Infosys Ltd. | 1,27% |
ICICI Bank Ltd. | 1,23% |
China Construction Bank Corp. | 1,09% |
SK hynix, Inc. | 1,05% |
Informatica | 28,54% |
Finanza | 17,61% |
Beni voluttuari | 13,99% |
Telecomunicazioni | 9,13% |
Altri | 30,73% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,94% |
1 mese | +2,63% |
3 mesi | +5,66% |
6 mesi | +7,79% |
1 anno | +8,03% |
3 anni | -11,39% |
5 anni | +18,28% |
Dal lancio (MAX) | +102,94% |
2023 | +3,84% |
2022 | -15,09% |
2021 | +1,48% |
2020 | +16,80% |
Volatilità a 1 anno | 12,69% |
Volatilità a 3 anni | 16,40% |
Volatilità a 5 anni | 17,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CEA1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMAN MM | CEMAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMAS | CSEMAS IM IXM0581 | CSEMAS.MI IXM0581.DE | |
London Stock Exchange | USD | CEMA | CEMA LN IXM058 | CEMA.L IXM058.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEA1 LN IXM0582 | CEA1.L IXM0582.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSEMAS | CSEMAS SE IXM058 | CSEMAS.S IXM058.DE | |
XETRA | EUR | CEBL | CEBL GY IXM0581 | CEBL.DE IXM0581.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 832 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 790 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 575 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 155 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |