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Dimensione del fondo | EUR 3.605 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,47% |
Data di lancio/ quotazione | 20 giugno 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,58% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,42% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,40% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,38% |
ZAG000016320 | 1,32% |
ZAG000106998 | 1,12% |
BRSTNCNTF170 | 1,11% |
MX0MGO0000Y4 | 1,09% |
ZAG000096173 | 1,04% |
MX0MGO0000P2 | 1,00% |
Indonesia | 8,88% |
Messico | 8,44% |
Brasile | 8,39% |
Repubblica Sudafricana | 8,32% |
Altri | 65,97% |
Altri | 98,75% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,12% |
1 mese | +0,17% |
3 mesi | +0,38% |
6 mesi | +4,17% |
1 anno | +5,64% |
3 anni | +2,20% |
5 anni | +0,42% |
Dal lancio (MAX) | +13,70% |
2023 | +8,11% |
2022 | -5,35% |
2021 | -3,27% |
2020 | -7,04% |
Rend. attuale da dividendo | 5,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,18 | 5,34% |
2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
2020 | EUR 2,58 | 4,65% |
Volatilità a 1 anno | 6,47% |
Volatilità a 3 anni | 7,85% |
Volatilità a 5 anni | 8,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 387 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |