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Tasso di investimento mensile:

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B5V87390

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Ticker CSRU

TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
16 mln
Partecipazioni
18
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) replica l'indice MSCI Russia. L'indice MSCI Russia replica il mercato azionario russo.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,65% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 16 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 25 agosto 2010 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 16 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,65% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
325,09%
Data di lancio/ quotazione 25 agosto 2010
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 18
98,43%
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY
96,85%
SURGUTNEFTEGAS SP. ADR
0,40%
MMC NORILSK NIC PJSC ADR
0,35%
MOBILE TELESYST ADR
0,24%
Tatneft
0,13%
Severstal
0,12%
GAZPROM ADR
0,10%
US71922G3083
0,08%
SBERBANK SP. ADR
0,08%
OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDR
0,08%

Paesi

Irlanda
96,85%
Russia
1,70%
Altri
1,45%

Settori

Energia
0,69%
Materie prime
0,59%
Telecomunicazioni
0,30%
Finanza
0,18%
Altri
98,24%
Mostra di più
Al 26/05/2022

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -81,79%
1 mese -
3 mesi -
6 mesi -81,31%
1 anno -79,98%
3 anni -76,92%
5 anni -62,37%
Dal lancio (MAX) -
2023 +39,35%
2022 -22,22%
2021 +54,17%
2020 +2,60%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 325,09%
Volatilità a 3 anni 190,01%
Volatilità a 5 anni 147,76%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,25
Rendimento per rischio a 3 anni -0,20
Rendimento per rischio a 5 anni -0,12
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX CRU1 -
-
-
-
-
gettex EUR CEBB -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR CEBB -
-
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-
-
Borsa Italiana EUR CSRU CSRU IM
IXM0481
CSRU.MI
IXM0481.DE
Euronext Amsterdam EUR CSRU CSRU NA
IXM0481
CSRU.AS
IXM0481.DE
London Stock Exchange USD CSRU CSRU LN
IXM048
CSRU.L
IXM048.DE
London Stock Exchange GBP - CRU1 LN
IXM048
CRU1.L
IXM048.DE
SIX Swiss Exchange USD CSRU CSRU SE
IXM048
CSRU.S
IXM048.DE
XETRA EUR CEBB CEBB GY
IXM0481
CEBB.DE
IXM0481.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di CSRU?

Il nome di CSRU è iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).

Qual è il ticker di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?

Il ticker di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è CSRU.

Qual è l'ISIN di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?

L'ISIN di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è IE00B5V87390.

Quali sono i costi di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) paga dividendi?

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.