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Dimensione del fondo | EUR 77 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,97% |
Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc).
Grupo Financiero Banorte | 14,50% |
Fomento Economico Mexican | 13,12% |
Wal-Mart de Mexico | 11,34% |
America Movil | 9,49% |
Grupo Mexico | 8,17% |
CEMEX | 6,25% |
Grupo Aeroportuario | 3,13% |
Arca Continental | 3,01% |
Grupo Financiero Inbursa | 3,01% |
Grupo Bimbo | 2,99% |
Messico | 90,28% |
Altri | 9,72% |
Beni di prima necessità | 36,83% |
Finanza | 19,06% |
Materie prime | 16,77% |
Industria | 12,28% |
Altri | 15,06% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,32% |
1 mese | -0,32% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +20,53% |
1 anno | +13,05% |
3 anni | +61,29% |
5 anni | +57,81% |
Dal lancio (MAX) | +99,63% |
2023 | +35,18% |
2022 | +3,43% |
2021 | +32,02% |
2020 | -10,61% |
Volatilità a 1 anno | 18,97% |
Volatilità a 3 anni | 19,47% |
Volatilità a 5 anni | 24,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,89 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -45,40% |
Maximum drawdown dal lancio | -53,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CMX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
Borsa Italiana | EUR | CSMXCP | CSMXCP IM IXM0531 | CSMXCP.MI IXM0531.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
London Stock Exchange | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |