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Dimensione del fondo | EUR 523 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,67% |
Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
REC Ltd. | 4,24% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,55% |
ASUSTek Computer, Inc. | 2,36% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2,26% |
Indian Oil Corp. Ltd. | 2,10% |
Coal India | 1,99% |
T3EX Global Holdings Corp. | 1,92% |
Riverstone Holdings Ltd. | 1,82% |
Simplo Technology Co., Ltd. | 1,81% |
Sitronix Technology | 1,66% |
Materie prime | 19,57% |
Energia | 17,49% |
Finanza | 16,42% |
Informatica | 14,22% |
Altri | 32,30% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,53% |
1 mese | -1,45% |
3 mesi | +1,43% |
6 mesi | +10,59% |
1 anno | +19,29% |
3 anni | -4,86% |
5 anni | -1,02% |
Dal lancio (MAX) | +43,42% |
2023 | +15,44% |
2022 | -25,98% |
2021 | +20,05% |
2020 | -10,74% |
Rend. attuale da dividendo | 8,03% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,08 | 8,81% |
2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
2021 | EUR 1,18 | 7,14% |
2020 | EUR 0,84 | 4,30% |
Volatilità a 1 anno | 11,67% |
Volatilità a 3 anni | 15,26% |
Volatilità a 5 anni | 16,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,53% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -41,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEDY | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 146 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 111 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Campionamento |