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Tasso di investimento mensile:

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

ISIN IE00B652H904

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Ticker EUNY

TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
523 mln
Partecipazioni
104
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica l'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. L'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend replica le società che pagano dividendi del mercato emergente che sono in grado di sostenere un adeguato programma di dividendi nel corso del tempo.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,65% annuo. Il iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 523 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 25 novembre 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 523 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,65% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,67%
Data di lancio/ quotazione 25 novembre 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Paesi

Brasile
23,39%
Taiwan
17,19%
Cina
15,11%
India
12,33%
Altri
31,98%
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Settori

Materie prime
19,57%
Energia
17,49%
Finanza
16,42%
Informatica
14,22%
Altri
32,30%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,53%
1 mese -1,45%
3 mesi +1,43%
6 mesi +10,59%
1 anno +19,29%
3 anni -4,86%
5 anni -1,02%
Dal lancio (MAX) +43,42%
2023 +15,44%
2022 -25,98%
2021 +20,05%
2020 -10,74%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 8,03%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,08

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,08 8,81%
2023 EUR 1,08 8,55%
2022 EUR 1,21 6,50%
2021 EUR 1,18 7,14%
2020 EUR 0,84 4,30%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,67%
Volatilità a 3 anni 15,26%
Volatilità a 5 anni 16,53%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,65
Rendimento per rischio a 3 anni -0,11
Rendimento per rischio a 5 anni -0,01
Maximum drawdown ad 1 anno -5,98%
Maximum drawdown a 3 anni -31,53%
Maximum drawdown a 5 anni -36,10%
Maximum drawdown dal lancio -41,10%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SEDY -
-
-
-
-
gettex EUR EUNY -
-
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Stuttgart Stock Exchange EUR EUNY -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEDYN MM
IEDYN.MX
London Stock Exchange USD IEDY IEDY LN
INAVEDYU
IEDY.L
IEDYUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SEDY SEDY LN
INAVEDYG
SEDY.L
IEDYGINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEDY IEDY SE
INAVEDYC
IEDY.S
IEDYCINAV.DE
XETRA EUR EUNY EUNY GY
INAVEDYU
EUNY.DE
IEDYUINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF 146 0,49% p.a. Distribuzione Replica totale
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) 111 0,55% p.a. Distribuzione Replica totale
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF 91 0,46% p.a. Distribuzione Campionamento
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF 73 0,50% p.a. Distribuzione Replica totale
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc 14 0,46% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EUNY?

Il nome di EUNY è iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Il ticker di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è EUNY.

Qual è l'ISIN di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

L'ISIN di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è IE00B652H904.

Quali sono i costi di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendi?

Sì, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è di 523 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.