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Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 512 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,50% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 8,38% |
GB00BYZW3G56 | 8,15% |
GB00BTHH2R79 | 7,65% |
GB00BDRHNP05 | 7,23% |
GB00BPCJD880 | 7,17% |
GB0030880693 | 7,15% |
GB00B16NNR78 | 6,80% |
GB00BFX0ZL78 | 6,77% |
GB00BL6C7720 | 6,60% |
GB00BL68HJ26 | 6,40% |
Regno Unito | 87,57% |
Altri | 12,43% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,06% |
1 mese | -1,00% |
3 mesi | -0,87% |
6 mesi | +3,69% |
1 anno | +5,29% |
3 anni | -3,48% |
5 anni | -2,17% |
Dal lancio (MAX) | -3,60% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,55% |
2021 | +4,82% |
2020 | -3,72% |
Rend. attuale da dividendo | 2,15% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,20 | 2,22% |
2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Volatilità a 1 anno | 4,50% |
Volatilità a 3 anni | 6,64% |
Volatilità a 5 anni | 7,14% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.710 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 424 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 380 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 29 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |