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Dimensione del fondo | EUR 117 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,18% |
Data di lancio/ quotazione | 3 ottobre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CA135087D507 | 0,70% |
CA135087L443 | 0,61% |
CA135087H722 | 0,58% |
DE000BU2Z007 | 0,57% |
DE0001102408 | 0,55% |
AU0000106411 | 0,54% |
AU000XCLWAU3 | 0,54% |
CA135087K940 | 0,54% |
AU000XCLWAG2 | 0,51% |
DE0001135226 | 0,50% |
Altri | 99,70% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,11% |
1 mese | +1,21% |
3 mesi | -1,35% |
6 mesi | +5,65% |
1 anno | +1,86% |
3 anni | -12,34% |
5 anni | -9,20% |
Dal lancio (MAX) | +3,26% |
2023 | +4,74% |
2022 | -16,28% |
2021 | -0,07% |
2020 | +2,03% |
Rend. attuale da dividendo | 1,58% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,14 | 1,58% |
2023 | EUR 1,14 | 1,61% |
2022 | EUR 0,56 | 0,66% |
2021 | EUR 0,40 | 0,46% |
2020 | EUR 0,53 | 0,63% |
Volatilità a 1 anno | 8,18% |
Volatilità a 3 anni | 9,52% |
Volatilità a 5 anni | 8,46% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IAAA | IAAA LN INAVAAAU | IAAA.L IAAAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAAA | SAAA LN INAVAAAG | SAAA.L IAAAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAAA | IAAA SE INAVAAAU | IAAA.S IAAAUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Z | IS0Z GY INAVAAAU | IS0Z.DE IAAAUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | 19 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |