TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
164 mln
Partecipazioni
100
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. L'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats replica titoli azionari della regione Asia-Pacifico che hanno aumentato i dividendi negli ultimi 7 anni consecutivi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 164 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
34,79%
| PetroChina | 5,37% |
| Ping An Insurance Group | 4,21% |
| China Merchants Bank | 3,90% |
| Swire Properties | 3,39% |
| China Resources Land | 3,15% |
| ENN Energy Holdings | 3,01% |
| Hong Kong & China Gas | 3,00% |
| Bosideng Intl Holdings | 2,97% |
| CK Infra Holdings | 2,90% |
| APA Group | 2,89% |
Settori
| Finanza | 21,14% |
| Salute | 13,46% |
| Immobiliare | 12,58% |
| Servizi di pubblica utilità | 12,29% |
| Altri | 40,53% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,36% |
| 1 mese | -0,65% |
| 3 mesi | +2,18% |
| 6 mesi | +6,21% |
| 1 anno | +13,16% |
| 3 anni | +3,43% |
| 5 anni | +13,79% |
| Dal lancio (MAX) | +72,86% |
| 2023 | +11,58% |
| 2022 | -10,41% |
| 2021 | +11,34% |
| 2020 | -8,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,14 | 3,05% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,16% |
| 2022 | EUR 1,35 | 3,14% |
| 2021 | EUR 1,21 | 3,04% |
| 2020 | EUR 1,21 | 2,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,01% |
| Volatilità a 3 anni | 12,95% |
| Volatilità a 5 anni | 14,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di PADV?
Il nome di PADV è SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è PADV.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è IE00B9KNR336.
Quali sono i costi di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è di 164 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.