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Dimensione del fondo | EUR 766 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,54% |
Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,49% |
US893647BL01 | 1,89% |
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US337932AH00 | 0,99% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,10% |
1 mese | +1,50% |
3 mesi | +4,62% |
6 mesi | +4,05% |
1 anno | +10,49% |
3 anni | +19,97% |
5 anni | +24,68% |
Dal lancio (MAX) | +81,33% |
2023 | +5,09% |
2022 | +2,23% |
2021 | +12,91% |
2020 | -5,08% |
Rend. attuale da dividendo | 5,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,48 | 5,77% |
2023 | EUR 4,48 | 5,71% |
2022 | EUR 3,44 | 4,30% |
2021 | EUR 3,30 | 4,46% |
2020 | EUR 3,75 | 4,58% |
Volatilità a 1 anno | 6,54% |
Volatilità a 3 anni | 7,74% |
Volatilità a 5 anni | 8,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHYN MM | SDHYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SDHY | SDHY IM INAVDHYD | SDHY MI X2CGINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDHY | SDHY NA INAVDHYD | SDHY.AS X2CGINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SDHY | SDHY LN INAVDHYD | SDHY.L X2CKINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDHG | SDHG LN INAVDHYS | SDHG.L X2CIINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDHY | SDHY SE INAVDHYC | SDHY.S IHYUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3K | IS3K GY INAVDHYD | IS3K.DE X2CGINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 590 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |