TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
285 mln
Partecipazioni
592
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in dollari statunitensi. Rating: investment grade Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 285 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 592
6,71%
| IE00BK8MB266 | 1,29% |
| US459200JY80 | 0,82% |
| US61747YEB74 | 0,80% |
| US00287YBZ16 | 0,59% |
| US85207UAH86 | 0,57% |
| US46625HJY71 | 0,56% |
| US38141GZP26 | 0,54% |
| US38141GVM31 | 0,52% |
| US22546QAP28 | 0,51% |
| US00774MAU99 | 0,51% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,28% |
| 1 mese | +2,60% |
| 3 mesi | +3,30% |
| 6 mesi | +2,08% |
| 1 anno | +8,83% |
| 3 anni | +22,25% |
| 5 anni | +18,62% |
| Dal lancio (MAX) | +51,97% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | +7,68% |
| 2021 | +8,40% |
| 2020 | -7,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,59 | 5,00% |
| 2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
| 2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
| 2021 | EUR 0,41 | 0,51% |
| 2020 | EUR 1,34 | 1,50% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,41% |
| Volatilità a 3 anni | 7,91% |
| Volatilità a 5 anni | 7,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3L | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 910 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS3L?
Il nome di IS3L è iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è IS3L.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è IE00BCRY6227.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è di 285 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.