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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,15% |
Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Assenagon Asset Management S.A. |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Tradable European Value UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +5,99% |
6 mesi | +8,25% |
1 anno | +18,99% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +25,90% |
2022 | -19,87% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 17,15% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PFTV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PFTV | PFTV GY PFTVIN | PFTV.DE 0K88INAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.444 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |