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Tasso di investimento mensile:

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

ISIN IE00BDRTCP90

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Ticker EFNT

TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
8 mln
Partecipazioni
42
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond replica obbligazioni societarie investment grade denominate in euro a tasso variabile con un volume almeno pari a 500 milioni di Euro. Per poter essere inclusi nell'indice, i titoli in oggetto devono essere emessi entro 2,5 anni e avere una scadenza originale di 2,5 anni. La massima ponderazione è pari al 5 per cento per emittente.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,12% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 17 maggio 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,12% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,57%
Data di lancio/ quotazione 17 maggio 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 42
37,06%
BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25
5,15%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.159% 2023-04-21
4,48%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN + 2024-11-16
3,99%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FRN + 0.273% 2023-03-09
3,86%
BMW FINANCE NV FRN 2022-06-24
3,85%
NATWEST MARKETS PLC FRN 2021-09-27
3,84%
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS 0.000% 2026-01-16
3,53%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV FRN 0.000% 2024-04-15
2,89%
NORDEA BANK AB FRN + 0.171% 2022-02-07
2,88%
ING GROEP NV FRN 2023-09-20
2,59%

Paesi

Paesi bassi
19,09%
Stati Uniti
18,59%
Francia
13,98%
Regno Unito
12,54%
Altri
35,80%
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Settori

Altri
96,97%
Al 04/05/2021

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,19%
1 mese +0,20%
3 mesi +0,13%
6 mesi +0,31%
1 anno +2,85%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -
2023 -0,53%
2022 +2,48%
2021 -
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,16%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,03

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,03 0,16%
2021 EUR 0,01 0,03%
2020 EUR 0,02 0,12%
2019 EUR 0,01 0,07%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,57%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 5,03
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Stuttgart Stock Exchange EUR EFNT -
-
-
-
-

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 11.241 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) 4.566 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3.511 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) 3.415 0,14% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 2.556 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EFNT?

Il nome di EFNT è Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?

Il ticker di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist è EFNT.

Qual è l'ISIN di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist è IE00BDRTCP90.

Quali sono i costi di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.