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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,57% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25 | 5,15% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.159% 2023-04-21 | 4,48% |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN + 2024-11-16 | 3,99% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FRN + 0.273% 2023-03-09 | 3,86% |
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ING GROEP NV FRN 2023-09-20 | 2,59% |
Paesi bassi | 19,09% |
Stati Uniti | 18,59% |
Francia | 13,98% |
Regno Unito | 12,54% |
Altri | 35,80% |
Altri | 96,97% |
YTD | +0,19% |
1 mese | +0,20% |
3 mesi | +0,13% |
6 mesi | +0,31% |
1 anno | +2,85% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,53% |
2022 | +2,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,03 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,03 | 0,16% |
2021 | EUR 0,01 | 0,03% |
2020 | EUR 0,02 | 0,12% |
2019 | EUR 0,01 | 0,07% |
Volatilità a 1 anno | 0,57% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 5,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFNT | - - | - - | - |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.415 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |