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Dimensione del fondo | EUR 214 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,89% |
Data di lancio/ quotazione | 14 novembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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XS1288858548 | 0,17% |
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FR0013506862 | 0,16% |
Francia | 20,79% |
Paesi bassi | 12,44% |
Stati Uniti | 10,14% |
Germania | 8,04% |
Altri | 48,59% |
Altri | 99,99% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,50% |
1 mese | +1,38% |
3 mesi | +0,17% |
6 mesi | +6,16% |
1 anno | +6,78% |
3 anni | -7,04% |
5 anni | -2,61% |
Dal lancio (MAX) | -1,35% |
2023 | +7,74% |
2022 | -13,70% |
2021 | -1,14% |
2020 | +2,60% |
Rend. attuale da dividendo | 3,29% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,60 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,60 | 3,40% |
2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
2020 | EUR 0,16 | 0,78% |
Volatilità a 1 anno | 3,89% |
Volatilità a 3 anni | 4,57% |
Volatilità a 5 anni | 4,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,47% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.332 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.519 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.135 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |