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Dimensione del fondo | EUR 131 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,51% |
Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist).
CrowdStrike Holdings | 2,66% |
Nutanix | 2,63% |
Arista Networks | 2,19% |
Zscaler | 2,18% |
CyberArk Software | 2,13% |
Accton Technology | 2,11% |
Palo Alto Networks | 2,09% |
Qualys | 2,03% |
Varonis Systems | 1,96% |
SentinelOne | 1,90% |
Informatica | 87,25% |
Industria | 8,26% |
Immobiliare | 3,37% |
Beni voluttuari | 0,62% |
Altri | 0,50% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,62% |
1 mese | -0,97% |
3 mesi | +4,35% |
6 mesi | +15,03% |
1 anno | +27,14% |
3 anni | +22,18% |
5 anni | +68,09% |
Dal lancio (MAX) | +82,58% |
2023 | +27,88% |
2022 | -24,07% |
2021 | +25,83% |
2020 | +16,26% |
Rend. attuale da dividendo | 0,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,03 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,03 | 0,54% |
2023 | EUR 0,03 | 0,56% |
2022 | EUR 0,04 | 0,48% |
2021 | EUR 0,05 | 0,81% |
2020 | EUR 0,06 | 1,02% |
Volatilità a 1 anno | 15,51% |
Volatilità a 3 anni | 19,25% |
Volatilità a 5 anni | 19,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,52% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | IS4S | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS4S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SHLD | SHLD LN INAVSHLU | ISSHLD.L 0DJWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SHLG | SHLG LN INAVSHLG | ISSHLG.L 0DJUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.299 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |