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Dimensione del fondo | EUR 391 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,56% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D.
Amazon com | 33,76% |
Tesla | 12,21% |
Home Depot | 7,99% |
McDonald's | 4,55% |
Lowe's | 2,92% |
NIKE | 2,70% |
Booking Holdings | 2,64% |
The TJX Cos | 2,45% |
Starbucks Corp | 2,25% |
Chipotle Mexican Grill | 1,55% |
Stati Uniti | 96,44% |
Uruguay | 1,51% |
Canada | 1,13% |
Altri | 0,92% |
Beni voluttuari | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,29% |
1 mese | -0,23% |
3 mesi | +4,11% |
6 mesi | +13,07% |
1 anno | +26,07% |
3 anni | +9,14% |
5 anni | +81,07% |
Dal lancio (MAX) | +156,15% |
2023 | +36,98% |
2022 | -33,97% |
2021 | +31,57% |
2020 | +38,67% |
Rend. attuale da dividendo | 0,57% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 0,72% |
2023 | EUR 0,38 | 0,82% |
2022 | EUR 0,42 | 0,59% |
2021 | EUR 0,25 | 0,46% |
2020 | EUR 0,32 | 0,80% |
Volatilità a 1 anno | 17,56% |
Volatilità a 3 anni | 26,56% |
Volatilità a 5 anni | 26,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUCD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCD | XSCD LN XUCDUSIV | XSCD.L XUCDUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCD | XUCD LN XSCDGBIV | XUCD.L XSCDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCD | XUCD GY | XUCD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 431 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 102 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |