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Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,98% |
Data di lancio/ quotazione | 14 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 7,75% |
Altri | 92,25% |
Informatica | 3,57% |
Finanza | 1,62% |
Salute | 1,45% |
Beni voluttuari | 1,33% |
Altri | 92,03% |
YTD | +0,53% |
1 mese | -1,38% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +7,30% |
1 anno | +6,31% |
3 anni | -3,86% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,14% |
2023 | +8,99% |
2022 | -17,51% |
2021 | +11,03% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,98% |
Volatilità a 3 anni | 7,98% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | MACG | MACG LN | MACG.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |