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Dimensione del fondo | EUR 190 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,64% |
Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 2,43% |
Adecco Group AG | 2,31% |
Seagate Technology Hldgs | 2,20% |
Verizon Communications, Inc. | 2,13% |
Toyo Tire Corp. | 2,11% |
Bouygues SA | 1,91% |
Digital Realty Trust, Inc. | 1,69% |
International Business Machines Corp. | 1,62% |
EXEO Group, Inc. | 1,57% |
BCE | 1,53% |
Finanza | 24,00% |
Immobiliare | 18,47% |
Industria | 12,42% |
Telecomunicazioni | 11,19% |
Altri | 33,92% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,11% |
1 mese | +3,33% |
3 mesi | +4,69% |
6 mesi | +10,36% |
1 anno | +15,39% |
3 anni | +18,02% |
5 anni | +35,25% |
Dal lancio (MAX) | +59,90% |
2023 | +8,25% |
2022 | -5,48% |
2021 | +27,90% |
2020 | -12,05% |
Rend. attuale da dividendo | 2,88% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,27 | 3,23% |
2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
2020 | EUR 0,31 | 3,43% |
Volatilità a 1 anno | 10,64% |
Volatilità a 3 anni | 11,77% |
Volatilità a 5 anni | 18,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,50% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,53% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.041 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.287 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 962 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 649 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 631 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |