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Tasso di investimento mensile:

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00BP46NG52

 | 

Ticker EMH5

TER
0,42% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
83 mln
Partecipazioni
224
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF replica l'indice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. L'indice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a replica i titoli di stato dei mercati emergenti denominati in dollari statunitensi pubblicamente emessi nel mercato domestico statunitense.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,42% annuo. Il SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 83 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 12 novembre 2014 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 83 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,42% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,11%
Data di lancio/ quotazione 12 novembre 2014
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 224
13,76%
XS1508675417
1,64%
US105756BV13
1,63%
XS1694217495
1,49%
XS1696892295
1,44%
XS2523929474
1,38%
US900123DF45
1,38%
XS1599284202
1,34%
XS1582346968
1,19%
XS2247216174
1,14%
XS1405782159
1,13%

Paesi

Turchia
9,19%
Corea del Sud
7,13%
Indonesia
6,70%
United Arab Emirates
5,13%
Altri
71,85%
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Settori

Altri
99,71%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,41%
1 mese +1,35%
3 mesi +3,62%
6 mesi +2,53%
1 anno +5,67%
3 anni +9,09%
5 anni +9,30%
Dal lancio (MAX) +35,36%
2023 +2,40%
2022 -1,05%
2021 +7,95%
2020 -6,11%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,83%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,95

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,95 3,89%
2023 EUR 0,78 3,15%
2022 EUR 0,63 2,45%
2021 EUR 0,67 2,76%
2020 EUR 0,86 3,21%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,11%
Volatilità a 3 anni 7,30%
Volatilità a 5 anni 7,09%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,93
Rendimento per rischio a 3 anni 0,40
Rendimento per rischio a 5 anni 0,25
Maximum drawdown ad 1 anno -4,37%
Maximum drawdown a 3 anni -10,41%
Maximum drawdown a 5 anni -11,10%
Maximum drawdown dal lancio -14,38%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPR5 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR ZPR5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMH5 EMH5 IM
INZPR5E
EMH5.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD EMH5 EMH5 LN
INZPR5U
EMH5.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP SEMH SEMH LN
INZPR5P
SEMH.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EMH5 EMH5 SE
INZPR5C
EMH5.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPR5 ZPR5 GY
INZPR5E
ZPR5.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF 164 0,25% p.a. Distribuzione Campionamento
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc 145 0,28% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EMH5?

Il nome di EMH5 è SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?

Il ticker di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è EMH5.

Qual è l'ISIN di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è IE00BP46NG52.

Quali sono i costi di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è di 83 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.