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Dimensione del fondo | EUR 83 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,11% |
Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Turchia | 9,19% |
Corea del Sud | 7,13% |
Indonesia | 6,70% |
United Arab Emirates | 5,13% |
Altri | 71,85% |
Altri | 99,71% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,41% |
1 mese | +1,35% |
3 mesi | +3,62% |
6 mesi | +2,53% |
1 anno | +5,67% |
3 anni | +9,09% |
5 anni | +9,30% |
Dal lancio (MAX) | +35,36% |
2023 | +2,40% |
2022 | -1,05% |
2021 | +7,95% |
2020 | -6,11% |
Rend. attuale da dividendo | 3,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,95 | 3,89% |
2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Volatilità a 1 anno | 6,11% |
Volatilità a 3 anni | 7,30% |
Volatilità a 5 anni | 7,09% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 145 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |