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Dimensione del fondo | EUR 108 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,51% |
Data di lancio/ quotazione | 10 settembre 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,60% |
1 mese | +3,71% |
3 mesi | +12,88% |
6 mesi | +14,89% |
1 anno | +25,37% |
3 anni | +17,75% |
5 anni | +47,61% |
Dal lancio (MAX) | +110,81% |
2023 | +15,12% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,47% |
2020 | +4,31% |
Volatilità a 1 anno | 13,51% |
Volatilità a 3 anni | 15,70% |
Volatilità a 5 anni | 16,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,74% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 74 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 51 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |