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Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,91% |
Data di lancio/ quotazione | 16 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF.
Eurazeo SA | 0,54% |
Temenos AG | 0,53% |
Antofagasta Plc | 0,52% |
OCI NV | 0,52% |
InterContinental Hotels | 0,52% |
Rolls-Royce Holdings | 0,51% |
Publicis Groupe SA | 0,51% |
The Sage Group | 0,50% |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 0,50% |
Sonova Holding AG | 0,50% |
Industria | 21,17% |
Finanza | 15,55% |
Beni voluttuari | 11,31% |
Materie prime | 9,85% |
Altri | 42,12% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,06% |
1 mese | +4,08% |
3 mesi | +3,19% |
6 mesi | +13,32% |
1 anno | +13,94% |
3 anni | +8,37% |
5 anni | +34,08% |
Dal lancio (MAX) | +67,06% |
2023 | +14,75% |
2022 | -18,63% |
2021 | +19,70% |
2020 | +2,09% |
Volatilità a 1 anno | 11,91% |
Volatilità a 3 anni | 16,15% |
Volatilità a 5 anni | 18,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMTN MM | CEMTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IESZ | IESZ IM INAVESZE | 0J13INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IESZ | IESZ LN INAVESZE | IESZ.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFS LN INAVESZG | IEFS.L 0J15INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IESZ | IESZ SE INAVESZE | IESZ.S 0J13INAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMT | CEMT GY INAVESZE | CEMT.DE 0J13INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 445 | 0,21% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 386 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 63 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |