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Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,45% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Altri | 99,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,24% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -1,24% |
6 mesi | +2,13% |
1 anno | +1,98% |
3 anni | -8,19% |
5 anni | -6,62% |
Dal lancio (MAX) | -3,45% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,08% |
2021 | -1,33% |
2020 | +1,12% |
Rend. attuale da dividendo | 0,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 0,46% |
2023 | EUR 0,13 | 0,46% |
2016 | EUR 0,03 | 0,10% |
2015 | EUR 0,04 | 0,12% |
Volatilità a 1 anno | 3,45% |
Volatilità a 3 anni | 4,01% |
Volatilità a 5 anni | 3,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,94% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,11% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,11% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |