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Indice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 280 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,86% |
Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001135481 | 3,61% |
FR0013257524 | 3,04% |
DE0001102614 | 2,93% |
FR0010171975 | 2,88% |
BE0000348574 | 2,74% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -5,97% |
1 mese | -2,83% |
3 mesi | -1,05% |
6 mesi | +12,19% |
1 anno | +3,03% |
3 anni | -35,25% |
5 anni | -27,73% |
Dal lancio (MAX) | -17,78% |
2023 | +9,57% |
2022 | -36,98% |
2021 | -8,62% |
2020 | +11,68% |
Rend. attuale da dividendo | 2,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,08 | 2,25% |
2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Volatilità a 1 anno | 15,86% |
Volatilità a 3 anni | 17,19% |
Volatilità a 5 anni | 15,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -46,21% |
Maximum drawdown a 5 anni | -49,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS05 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 140 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 122 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |