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Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,94% |
Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | GO ETF Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Fondsleitung AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.
YTD | +5,43% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | -0,68% |
1 anno | +8,72% |
3 anni | -0,04% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -4,18% |
2022 | -1,05% |
2021 | +11,01% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2018 | EUR 0,45 | 4,98% |
2017 | EUR 0,42 | 4,35% |
2016 | EUR 0,46 | 5,02% |
Volatilità a 1 anno | 4,94% |
Volatilità a 3 anni | 6,40% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,77 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.559 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.678 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.141 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.356 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.209 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |