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Dimensione del fondo | EUR 132 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,82% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF.
Novo Nordisk | 4,64% |
ASML Holding | 4,54% |
Nestle | 3,33% |
LVMH Moet Hennessy | 3,01% |
Novartis | 2,49% |
SAP | 2,34% |
Roche Holding | 2,21% |
Siemens | 1,80% |
TotalEnergies | 1,66% |
Schneider Electric | 1,48% |
Industria | 16,99% |
Finanza | 16,58% |
Beni voluttuari | 12,63% |
Informatica | 11,13% |
Altri | 42,67% |
YTD | +8,45% |
1 mese | -1,53% |
3 mesi | +8,17% |
6 mesi | +19,39% |
1 anno | +15,00% |
3 anni | +25,12% |
5 anni | +54,48% |
Dal lancio (MAX) | +51,56% |
2023 | +20,87% |
2022 | -16,53% |
2021 | +32,07% |
2020 | -3,66% |
Rend. attuale da dividendo | 2,09% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 2,35% |
2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Volatilità a 1 anno | 10,82% |
Volatilità a 3 anni | 16,28% |
Volatilità a 5 anni | 20,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.473 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.058 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.947 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.251 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |