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Dimensione del fondo | EUR 945 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,51% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Apple | 6,09% |
Microsoft Corp. | 6,02% |
NVIDIA Corp. | 2,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,85% |
Procter & Gamble Co. | 1,64% |
Home Depot | 1,54% |
AbbVie, Inc. | 1,48% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
Linde Plc | 1,37% |
Visa, Inc. | 1,36% |
Stati Uniti | 95,02% |
Altri | 4,98% |
Informatica | 28,85% |
Salute | 14,68% |
Finanza | 10,78% |
Beni voluttuari | 10,21% |
Altri | 35,48% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,81% |
1 mese | +3,13% |
3 mesi | +9,81% |
6 mesi | +16,68% |
1 anno | +24,93% |
3 anni | +44,43% |
5 anni | +95,38% |
Dal lancio (MAX) | +133,40% |
2023 | +14,06% |
2022 | -5,25% |
2021 | +36,03% |
2020 | +2,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 2,49% |
2023 | EUR 0,18 | 2,41% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Volatilità a 1 anno | 11,51% |
Volatilità a 3 anni | 16,40% |
Volatilità a 5 anni | 20,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |