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Dimensione del fondo | EUR 1.536 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,73% |
Data di lancio/ quotazione | 24 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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BE6285457519 | 0,10% |
Francia | 15,62% |
Stati Uniti | 15,01% |
Paesi bassi | 11,88% |
Germania | 5,98% |
Altri | 51,51% |
Altri | 99,21% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,20% |
1 mese | +0,02% |
3 mesi | +0,91% |
6 mesi | +5,92% |
1 anno | +6,06% |
3 anni | -7,44% |
5 anni | -3,11% |
Dal lancio (MAX) | +5,29% |
2023 | +8,02% |
2022 | -13,75% |
2021 | -1,08% |
2020 | +2,58% |
Rend. attuale da dividendo | 3,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,52 | 3,27% |
2023 | EUR 1,36 | 2,96% |
2022 | EUR 0,48 | 0,89% |
2021 | EUR 0,33 | 0,60% |
2020 | EUR 0,33 | 0,61% |
Volatilità a 1 anno | 3,73% |
Volatilità a 3 anni | 4,59% |
Volatilità a 5 anni | 4,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,40% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,40% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VECP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VECP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VECP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VECPN MM | VECPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VECP | IVECP | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VECP GY IVECP | VECP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VECP | VECP NA IVECP | VECP.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VECP | VECP LN IVECPGBP | VECP.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VECP | VECP SW IVECPCHF | VECP.S | |
XETRA | EUR | VECP | IVECP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.207 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.151 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 948 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |