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Dimensione del fondo | EUR 514 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,74% |
Data di lancio/ quotazione | 24 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CFV81 | 0,91% |
US91282CCS89 | 0,87% |
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US91282CDJ71 | 0,84% |
US91282CDY49 | 0,83% |
US91282CCB54 | 0,82% |
US91282CAV37 | 0,82% |
US91282CFF32 | 0,82% |
US91282CBL46 | 0,80% |
US91282CAE12 | 0,77% |
Stati Uniti | 56,83% |
Altri | 43,17% |
Altri | 71,71% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,50% |
1 mese | +0,96% |
3 mesi | +2,01% |
6 mesi | +2,28% |
1 anno | +0,96% |
3 anni | +0,00% |
5 anni | +3,12% |
Dal lancio (MAX) | +3,99% |
2023 | +0,48% |
2022 | -7,17% |
2021 | +5,70% |
2020 | -1,09% |
Rend. attuale da dividendo | 3,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,73 | 3,55% |
2023 | EUR 0,69 | 3,37% |
2022 | EUR 0,44 | 1,95% |
2021 | EUR 0,26 | 1,22% |
2020 | EUR 0,36 | 1,63% |
Volatilità a 1 anno | 8,74% |
Volatilità a 3 anni | 10,17% |
Volatilità a 5 anni | 9,42% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUTY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 944 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |