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Dimensione del fondo | EUR 127 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,11% |
Data di lancio/ quotazione | 24 marzo 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +14,42% |
1 mese | +7,88% |
3 mesi | +14,44% |
6 mesi | +6,61% |
1 anno | +7,59% |
3 anni | +57,11% |
5 anni | +64,02% |
Dal lancio (MAX) | +123,36% |
2023 | -9,18% |
2022 | +21,40% |
2021 | +46,14% |
2020 | -9,29% |
Volatilità a 1 anno | 13,11% |
Volatilità a 3 anni | 17,41% |
Volatilità a 5 anni | 17,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,93 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEQU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEQU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CXAP | CXAP LN UETFCXAP | CXAP.L ICCXAAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
London Stock Exchange | USD | CXAU | CXAU LN UETFCXAU | CXAU.L ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CCXAA | CCXAA SW UETFCXAU | CCXAA.S ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | UEQU | UEQU GY UETFUEQU | UEQU.DE ICCXAAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.318 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.673 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.586 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.372 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.358 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |