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Indice | Rogers International Commodity (RICI) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 63 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,62% |
Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2006 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Market Access |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,67% |
1 mese | +5,17% |
3 mesi | +8,85% |
6 mesi | +1,84% |
1 anno | +9,13% |
3 anni | +58,39% |
5 anni | +57,45% |
Dal lancio (MAX) | +1,88% |
2023 | -9,40% |
2022 | +25,56% |
2021 | +49,51% |
2020 | -16,57% |
Volatilità a 1 anno | 13,62% |
Volatilità a 3 anni | 18,26% |
Volatilità a 5 anni | 19,62% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,49% |
Maximum drawdown dal lancio | -68,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.468 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.597 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.587 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.378 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.375 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |