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Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,55% |
Data di lancio/ quotazione | 4 luglio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Market Access |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs International |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +2,57% |
3 anni | +19,27% |
5 anni | +28,70% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +5,89% |
2022 | +5,31% |
2021 | +25,67% |
2020 | -4,13% |
Volatilità a 1 anno | 6,55% |
Volatilità a 3 anni | 11,75% |
Volatilità a 5 anni | 18,46% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | - | MABI SW SEUSNV | MABI.S BRICUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | - | M9SH GY DXGBRCNV | MABI.DE MADAXGLBRNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.117 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.762 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.105 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.935 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.951 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |