TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
9 mln
Panoramica
Quotazione
Negozia questo ETF con il tuo broker
Annuncio pubblicitario
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Descrizione
Il Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF replica l'indice DAXglobal® Russia Net. L'indice DAXglobal® Russia Net replica le società russe più grandi e maggiormente negoziate.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | DAXglobal® Russia Net |
| Focus di investimento | Azioni, Russia |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 luglio 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Market Access |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs International |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
Simili ETF
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF.
Quanto ti piace il nostro nuovo profilo ETF? Qui trovi il nostro questionario.
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | -1,67% |
| 3 anni | +22,00% |
| 5 anni | +22,17% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +11,04% |
| 2022 | -11,33% |
| 2021 | +56,86% |
| 2020 | +9,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,16% |
| Volatilità a 3 anni | 16,95% |
| Volatilità a 5 anni | 26,76% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | - | MDRI SW RSUSNV | MDRI.S RUSSUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | - | M9SJ GY DXGRUSNV | MDRI.DE MADAXGLRSNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF.
Qual è il ticker di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
Il ticker di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
L'ISIN di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF è LU0269999958.
Quali sono i costi di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF paga dividendi?
Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.