Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C ISIN LU0290357846, Ticker X25E

 
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Quota corrente e strategia di Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

Prezzo
EUR 341,17
XETRA
20/05/22
333,33 Min/max a 52 settimane 467,85
Min/max a 52 settimane
Idoneo per il PAC
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Strategia

L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 25+ replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: minimo 25 anni.

 

iBoxx® EUR Eurozone 25+ (1)

Obbligazioni (513) Europa (117) Governative (83) 10+ (10)
 

Rischio e costi di Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

Rischio
EUR 94 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 15,14% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 5 giugno 2007
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Xtrackers
Amministratore State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Gestore DWS Investments UK Ltd
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
62,25%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
7,91%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
7,76%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2055-04-25
7,68%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.000% 2048-05-25
7,45%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2060-04-25
6,60%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2052-05-25
5,81%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2050-08-15
5,78%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.450% 2066-07-30
4,60%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.450% 2048-03-01
4,50%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.700% 2047-03-01
4,16%
Paesi
Francia
39,96%
Italia
21,47%
Germania
13,69%
Spagna
13,19%
Paesi bassi
2,15%
Settori
Altri
100,00%
Al 31/03/2022
 
 

Descrizione di Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 94 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (1)

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Rendimenti di Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

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Volatilità di 1 anno del Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
15,14% 14,10% 12,04%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-1,09 -0,15 0,14

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.