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Dimensione del fondo | EUR 140 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,34% |
Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013404969 | 7,03% |
FR0010870956 | 6,99% |
FR0010171975 | 6,91% |
DE0001102614 | 6,76% |
DE0001102481 | 6,31% |
FR001400FTH3 | 6,27% |
FR0013480613 | 5,56% |
FR0014004J31 | 5,04% |
DE0001102572 | 4,50% |
IT0005363111 | 4,44% |
Francia | 39,59% |
Italia | 17,29% |
Germania | 14,21% |
Spagna | 13,53% |
Paesi bassi | 2,18% |
Altri | 13,20% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,58% |
1 mese | +4,01% |
3 mesi | -4,85% |
6 mesi | +18,10% |
1 anno | +2,41% |
3 anni | -37,60% |
5 anni | -23,88% |
Dal lancio (MAX) | +82,02% |
2023 | +10,46% |
2022 | -40,78% |
2021 | -10,33% |
2020 | +16,97% |
Volatilità a 1 anno | 17,34% |
Volatilità a 3 anni | 19,48% |
Volatilità a 5 anni | 17,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -50,88% |
Maximum drawdown a 5 anni | -53,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -53,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 952 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 284 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 214 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 109 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |