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Dimensione del fondo | EUR 6.258 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,17% |
Data di lancio/ quotazione | 25 maggio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,01% |
1 mese | +0,34% |
3 mesi | +1,02% |
6 mesi | +2,02% |
1 anno | +3,76% |
3 anni | +3,82% |
5 anni | +2,70% |
Dal lancio (MAX) | +12,63% |
2023 | +3,27% |
2022 | -0,03% |
2021 | -0,58% |
2020 | -0,57% |
Volatilità a 1 anno | 0,17% |
Volatilità a 3 anni | 0,17% |
Volatilità a 5 anni | 0,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 22,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 7,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 3,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -3,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXT | XEON GS | ||
XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 418 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |