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Dimensione del fondo | EUR 276 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,35% |
Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,45% |
1 mese | +0,75% |
3 mesi | +3,62% |
6 mesi | -0,02% |
1 anno | +4,86% |
3 anni | +17,64% |
5 anni | +14,38% |
Dal lancio (MAX) | +52,62% |
2023 | +1,41% |
2022 | +7,84% |
2021 | +8,27% |
2020 | -8,24% |
Volatilità a 1 anno | 6,35% |
Volatilità a 3 anni | 7,87% |
Volatilità a 5 anni | 7,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |