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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

ISIN LU0322248146

 | 

Ticker DXS0

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
260 mln
Partecipazioni
30
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers SLI UCITS ETF 1D replica l'indice SLI®. L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il Xtrackers SLI UCITS ETF 1D è l’ETF più economico che replica l'indice SLI®. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers SLI UCITS ETF 1D gestisce un patrimonio pari a 260 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 25 gennaio 2008 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 260 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,00%
Data di lancio/ quotazione 25 gennaio 2008
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
61,10%
Novartis AG
9,39%
Compagnie Financière Richemont SA
9,03%
Nestlé SA
8,57%
Roche Holding AG
8,09%
UBS Group AG
4,52%
ABB Ltd.
4,49%
Holcim Ltd.
4,46%
Alcon AG
4,22%
Sika AG
4,17%
Zurich Insurance Group AG
4,16%

Paesi

Svizzera
96,82%
Altri
3,18%

Settori

Salute
29,93%
Finanza
19,43%
Materie prime
13,15%
Industria
11,32%
Altri
26,17%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,54%
1 mese +0,95%
3 mesi +4,59%
6 mesi +12,09%
1 anno +15,99%
3 anni +27,05%
5 anni +68,56%
Dal lancio (MAX) +268,04%
2023 +17,46%
2022 -15,50%
2021 +31,34%
2020 +5,05%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,69%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,44

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,44 1,93%
2023 EUR 3,33 1,93%
2022 EUR 5,42 2,58%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,00%
Volatilità a 3 anni 13,96%
Volatilità a 5 anni 16,21%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,45
Rendimento per rischio a 3 anni 0,59
Rendimento per rischio a 5 anni 0,68
Maximum drawdown ad 1 anno -10,27%
Maximum drawdown a 3 anni -20,18%
Maximum drawdown a 5 anni -30,97%
Maximum drawdown dal lancio -43,37%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DXS0 -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF XSLI XSLI SW
XSLIINAV
XSLI.S
XSLIINAV.DE
Stuttgart Stock Exchange EUR DXS0 XSLI GS
XSLIINAC
XSLI.SG
XSLIINAVC.DE
XETRA EUR DXS0 XSLI GY
XSLISWIV
XSLI.DE
XSLISWINAV.SG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares SLI UCITS ETF (DE) 367 0,51% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di DXS0?

Il nome di DXS0 è Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Qual è il ticker di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Il ticker di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D è DXS0.

Qual è l'ISIN di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

L'ISIN di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D è LU0322248146.

Quali sono i costi di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D paga dividendi?

Sì, Xtrackers SLI UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

La dimensione del fondo di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D è di 260 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.