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Dimensione del fondo | EUR 260 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,00% |
Data di lancio/ quotazione | 25 gennaio 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Novartis AG | 9,39% |
Compagnie Financière Richemont SA | 9,03% |
Nestlé SA | 8,57% |
Roche Holding AG | 8,09% |
UBS Group AG | 4,52% |
ABB Ltd. | 4,49% |
Holcim Ltd. | 4,46% |
Alcon AG | 4,22% |
Sika AG | 4,17% |
Zurich Insurance Group AG | 4,16% |
Svizzera | 96,82% |
Altri | 3,18% |
Salute | 29,93% |
Finanza | 19,43% |
Materie prime | 13,15% |
Industria | 11,32% |
Altri | 26,17% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,54% |
1 mese | +0,95% |
3 mesi | +4,59% |
6 mesi | +12,09% |
1 anno | +15,99% |
3 anni | +27,05% |
5 anni | +68,56% |
Dal lancio (MAX) | +268,04% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Rend. attuale da dividendo | 1,69% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,44 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,44 | 1,93% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatilità a 1 anno | 11,00% |
Volatilità a 3 anni | 13,96% |
Volatilità a 5 anni | 16,21% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |