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Dimensione del fondo | EUR 418 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,16% |
Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,01% |
1 mese | +0,36% |
3 mesi | +1,03% |
6 mesi | +2,03% |
1 anno | +3,76% |
3 anni | +3,81% |
5 anni | +2,69% |
Dal lancio (MAX) | +5,69% |
2023 | +3,28% |
2022 | -0,03% |
2021 | -0,59% |
2020 | -0,56% |
Rend. attuale da dividendo | 3,17% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,02 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,02 | 3,18% |
2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
2015 | EUR 0,01 | 0,01% |
2014 | EUR 0,07 | 0,05% |
Volatilità a 1 anno | 0,16% |
Volatilità a 3 anni | 0,16% |
Volatilità a 5 anni | 0,14% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 23,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 7,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 3,74 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -3,71% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DX22 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6.258 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |