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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 24,90% |
Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF.
YTD | -3,19% |
1 mese | -0,72% |
3 mesi | +5,85% |
6 mesi | +21,87% |
1 anno | +9,01% |
3 anni | +22,70% |
5 anni | +16,02% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +38,69% |
2022 | -9,35% |
2021 | -1,24% |
2020 | -5,57% |
Rend. attuale da dividendo | 1,39% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,94 | 1,49% |
2020 | EUR 0,94 | 1,33% |
2019 | EUR 1,34 | 2,56% |
2018 | EUR 1,30 | 2,20% |
2017 | EUR 0,74 | 1,23% |
Volatilità a 1 anno | 24,90% |
Volatilità a 3 anni | 18,03% |
Volatilità a 5 anni | 17,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBSXRR GF CNAVSXRR | CBSXRR.F CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBRETA | CBRETAEU SW CNAVSXRR | CBSXRREU.S CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBRETA | CBRETA SW CNAVSXRR | CBSXRR.S CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C075 | CBSXRR GS CNAVSXRR | CBSXRR.SG CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C075 | CBSXRR GY CNAVSXRR | CBSXRR.DE CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 10 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |