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Tasso di investimento mensile:

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

ISIN LU0378437767

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Ticker C101

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
9 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Lussemburgo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF replica l'indice Commerzbank Fed Funds Effective Rate. L'indice Commerzbank Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA, rinnovata giornalmente. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap.
 
L’ETF ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 9 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 settembre 2008 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 9 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,49%
Data di lancio/ quotazione 3 settembre 2008
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Comstage
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,11%
1 mese -1,58%
3 mesi +0,73%
6 mesi -0,30%
1 anno +3,87%
3 anni +0,77%
5 anni +1,20%
Dal lancio (MAX) -
2023 +4,92%
2022 +6,71%
2021 -11,47%
2020 +3,91%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,82%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,68

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,68 1,85%
2019 EUR 1,68 1,89%
2018 EUR 1,36 1,60%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,49%
Volatilità a 3 anni 6,46%
Volatilità a 5 anni 7,88%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,70
Rendimento per rischio a 3 anni 0,04
Rendimento per rischio a 5 anni 0,03
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Frankfurt Stock Exchange EUR - CBFEDFER GF
CNAVFEDF
CBFEDFER.F
CBFEDFERNAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
SIX Swiss Exchange USD CBFEDF
CNAVFEDF

CBFEDFERNAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
SIX Swiss Exchange CHF CBFEDF
CNAVFEDF

CBFEDFERNAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
Stuttgart Stock Exchange EUR C101 CBFEDFER GS
CNAVFEDF
CBFEDFER.SG
CBFEDFERNAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
XETRA EUR C101
CNAVFEDF

CBFEDFERNAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
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Domande frequenti

Qual è il nome di C101?

Il nome di C101 è ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF.

Qual è il ticker di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?

Il ticker di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è C101.

Qual è l'ISIN di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?

L'ISIN di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è LU0378437767.

Quali sono i costi di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?

La dimensione del fondo di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.