ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ISIN LU0378437767, WKN ETF101

 
 
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Strategia e quota corrente di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Strategia

L'indice Commerzbank Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA, rinnovata giornalmente. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).

 

Commerzbank Fed Funds Effective Rate (0)

Mercato monetario (11) USD (2)

Prezzo

EUR 92,62
XETRA
13/03/20
89,99 Min/max a 52 settimane 95,31
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Rischio

EUR 9 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,49% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 3 settembre 2008
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-0,02%
Massimo periodo di ribasso 27 Mesi

Costi

0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,35%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Comstage
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Società di Revisione EY Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 3,87%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2019 2018 2017 2016
1,11% 4,92% 6,71% -11,47% 3,91%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-1,58% 0,73% -0,30% 3,87% 0,77%
 

Descrizione di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

L’ETF ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 9 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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