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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,49% |
Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF.
YTD | +1,11% |
1 mese | -1,58% |
3 mesi | +0,73% |
6 mesi | -0,30% |
1 anno | +3,87% |
3 anni | +0,77% |
5 anni | +1,20% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | +6,71% |
2021 | -11,47% |
2020 | +3,91% |
Rend. attuale da dividendo | 1,82% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,68 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,68 | 1,85% |
2019 | EUR 1,68 | 1,89% |
2018 | EUR 1,36 | 1,60% |
Volatilità a 1 anno | 5,49% |
Volatilità a 3 anni | 6,46% |
Volatilità a 5 anni | 7,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBFEDFER GF CNAVFEDF | CBFEDFER.F CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C101 | CBFEDFER GS CNAVFEDF | CBFEDFER.SG CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C101 | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 277 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |