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Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,22% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage MSCI Japan UCITS ETF.
YTD | -4,92% |
1 mese | +3,00% |
3 mesi | +3,69% |
6 mesi | +8,72% |
1 anno | -1,46% |
3 anni | +12,19% |
5 anni | +39,33% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +22,44% |
2022 | -9,82% |
2021 | +8,79% |
2020 | +6,16% |
Rend. attuale da dividendo | 1,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,93 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,93 | 1,72% |
2020 | EUR 0,93 | 1,66% |
2019 | EUR 0,99 | 2,10% |
2018 | EUR 0,83 | 1,57% |
Volatilità a 1 anno | 23,22% |
Volatilità a 3 anni | 18,02% |
Volatilità a 5 anni | 19,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNDDUJN GF CNAVNUJN | CBMINJP.F CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMJ | CBMJUS SW CNAVNUJN | CBMINJPUS.S CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMJ | CBMJ SW CNAVNUJN | CBMINJP.S CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X017 | CBNDDUJN GS CNAVNUJN | CBMINJP.SG CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X017 | CBNDDUJN GY CNAVNUJN | CBMINJP.DE CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.660 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 1.625 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 678 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |