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Dimensione del fondo | EUR 46 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 24,59% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF.
YTD | +1,34% |
1 mese | -3,26% |
3 mesi | +0,81% |
6 mesi | -3,59% |
1 anno | -10,01% |
3 anni | +82,02% |
5 anni | +86,18% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -15,22% |
2022 | +39,03% |
2021 | +9,55% |
2020 | +36,17% |
Rend. attuale da dividendo | 1,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,29 | 1,15% |
2022 | EUR 1,29 | 1,13% |
2021 | EUR 1,02 | 1,23% |
2020 | EUR 1,09 | 1,42% |
2019 | EUR 1,05 | 1,83% |
Volatilità a 1 anno | 24,59% |
Volatilità a 3 anni | 21,74% |
Volatilità a 5 anni | 22,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X020 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNDDUUS GF CNAVNUUS | CBMINUS.F CBMINUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBUSA | CBUSAUS SW CBUSAUUS | CBMINUSUS.S CBUSAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBUSA | CBUSA SW CBUSACIV | CBMINUS.S CBUSACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X020 | CBNDDUUS GS CNAVNUUS | CBMINUS.SG CBMINUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X020 | CBNDDUUS GY CNAVNUUS | CBMINUS.DE CBNDDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.232 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.716 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |