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Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,74% |
Data di lancio/ quotazione | 1 dicembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Bank of America |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF.
YTD | +3,75% |
1 mese | -5,93% |
3 mesi | +4,27% |
6 mesi | +5,16% |
1 anno | -9,97% |
3 anni | +59,41% |
5 anni | +14,74% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -22,34% |
2022 | +23,16% |
2021 | +3,97% |
2020 | +32,84% |
Rend. attuale da dividendo | 2,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,12 | 2,17% |
2022 | EUR 1,12 | 1,94% |
2021 | EUR 0,63 | 1,32% |
2020 | EUR 0,64 | 1,37% |
2019 | EUR 0,94 | 2,63% |
Volatilità a 1 anno | 22,74% |
Volatilità a 3 anni | 22,12% |
Volatilità a 5 anni | 20,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNCUDE1 GF CNAVCUDE | CBMINEUS.F CBMINEUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CMEUSC | CMEUSCUS SW CMEUSCIV | CBMINEUSUS.S CMEUSCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CMEUSC | CMEUSC SW CMEUSCCH | CBMINEUS.S CMEUSCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X026 | CBNCUDE1 GS CNAVCUDE | CBMINEUS.SG CBMINEUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X026 | CBNCUDE1 GY CNAVCUDE | CBMINEUS.DE CBNCUDE1EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.250 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 219 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |